上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金2018年第4季度报告

上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣 2018 年第 4 一刻钟谈话
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上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣
2018 年第 4 一刻钟谈话
2018 年 12 月 31 日
基金正好的:海富通基金正好利益有限公司
基金托管人:中国1971工商开账户利益利益有限公司
谈话送出日期:1919年1月21日
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§1 要紧暗示
董事会和基金领袖董事会抵押、给错误的劝告性正式的或重要的落下,其质地的确实性、正确和完整性同意少数和共同责任。
基金托管人中国1971工商开账户利益利益有限公司按照本基金C的规则,于 2019 年 1 月 本谈话正中鹄的财务指示于18日举行了审察。、净值表示与装饰结成回购,抵押校核质地无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或重要的落下。
基金领袖许诺老实言而有信、基金正好与运用正中鹄的勤奋的尽职基础的,但无担帮助脱离困境
必然的推进。
基金的过往业绩一点也不代表其接洽表示。装饰是有风险的,装饰者在举行装饰方针决策前,应小心视野招股阐明书。。
本谈话正中鹄的财务物没有审计。
这份谈话因为 2018 年 10 月 1 到目前为止 12 月 31 日止。
§2 基金经商概述
基金略语 海富通上证候非周期性 ETF
基金主命名遗传密码 510120
买卖命名遗传密码 510120
基金运作模特儿 普通的翻开
基金和约见效日 2011 年 4 月 22 日
谈话定期的基金命运注定算计 8392376 股权装饰目的
紧凑后面的上证候非周期性顾客 100 讲解的,后面的偏向与后面的偏航最少的。
装饰谋略
采取完整繁殖法后面的基金目的讲解的,因为作文营造组织和加重值的基金份结成建筑物,消沉讲解的化装饰,并首要成分讲解的成份股的替换举行类似装饰。
功能比得上公认为优秀的。本基金标的讲解的为上证候非周期性顾客 100 讲解的风险进项特点
基金的金属份基金,属于高风险、高沉思进项的装饰杂耍。这事基金是讲解的基金。,采取完整繁殖法后面的标的讲解的的表示,带基地防空地面警备体系的教鞭、份义卖市场外观的风险进项特点。
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基金正好的 海富通基金正好利益有限公司
基金托管人 中国1971工商开账户利益利益有限公司
§3 首要财务指示及财产净重要性表示
首要财务指示
单位:人民币首要财务指示谈话期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
一。现期应验进项 -770661.04
2.比较期推进 -3323625.00
三。额外的平均的基金命运注定比较期推进 -0.3917
四。定期的基金净资产 20095758.75
5个。定期的基金命运注定净数
注:(1)上述的基金业绩指示前妻或前夫,演绎费后的实践支出程度下面的。
(2)现期应验进项是指、装饰进项、演绎跌价后的对立面支出(前妻或前夫公允重要性变化支出)结平,比较期推进为比较期应验进项增加比较期公允重要性。
(三)基金命运注定于2011年5月18日替换,换算率是。
财产净重要性表示
.1 本谈话期基金命运注定净值曲线上升斜率及其与声像同步业绩比得上公认为优秀的进项率的比得上阶段净值增
尺寸率(1)净值曲线上升斜率基准偏差
(2)业绩比得上公认为优秀的进项
比率3业绩比得上公认为优秀的报酬率
细致的4
①-③ ②-④
过来学期 1.66% -16% 1.71% -0.71%
-0.05
%
.2 自基金和约见效以后基金命运注定累计净值曲线上升斜率变化及其与声像同步业绩比得上公认为优秀的进项率变化的比得上
上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣命运注定累计净值曲线上升斜率与业绩比得上公认为优秀的进项率历史走势比喻图
(2011 年 4 月 22 日至 2018 年 12 月 31 日)
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注:本基金和约条款,本基金的管最后期限为自见效之日起学期。。仓库定期的,基金装饰浆糊、(六)装饰限度局限规则的浆糊。
§4 正好员谈话
基金领袖(或基金领袖组)简介
姓名 设岗
基金领袖任期 安全找到任务年度日记
供职日期 离任日期江勇本基金的基金领袖;
海富通上海安全买卖所
ETF基金领袖;
海富
2018-07-10 – 7 年
经济硕士,控制基金找到任务人员资历证明书。国泰君安早熟的利益有限公司
日分毕业班学生辨析员,资产正好部追究员、买卖员、装饰领袖。2017
年 6 1月混录海富通基金正好利益有限公司。2018 年
7 任海富通1月以后上海安全周
期 ETF、海富通上海份买卖所
期 ETF 接合点、海富通上
证候非周期性 ETF、海富通上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣 2018 年第 4 一刻钟谈话
第 5 页共 13 喊出名字以寻找印象调准速度
ETF接合点基金领袖;
海富通上证候非周期性
ETF接合点基金领袖;
海富通证明
100讲解的
(LOF)基金领袖;
海富通证明内陆贸易区低碳讲解的基金领袖。
上证候非周期性 ETF 接合点、海富通证明 100 讲解的
(定量限值)、海富通证明内陆贸易区低碳讲解的的基金领袖。
注:1、最早的基金领袖的生趣,其供职日期指基金和约见效日,动身日期是指公司放弃的日期
决议之日;非最早的基金领袖,指派日期和离任日期均指。
2、安全业任务年龄限制的计算基准为:从分担者安全业相干任务开端做。
基金正好的在起作用的本基金在
谈话期内,本基金正好的负责遵照《中华人民共和国安全装饰基金法》及对立面使关心法规、基金和约条款,遵照老实信用、基金正好与运用正中鹄的勤奋的尽职基础的,未发生伤害基金命运注定控制人获利的法制。
庙会买卖赠送的非
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4. 庙会买卖身体的成功
据证监会绍介 2011 安全装饰基金正好庙会买卖身体正好视图
的特定需求,继续改善公司装饰买卖加工流程。体制和顺序遏制了猎犬、境外上市份、债券股、一级义卖市场换得生趣、二级义卖市场买卖等装饰正好参加竞选,担保程度、追究辨析、装饰方针决策、买卖履行、与演技EV等装饰正好参加竞选相干的另行环节。
同时,事业心装饰买卖事情的营造组织建筑学保证,确保他们可以增加装饰物、装饰提议的庙会时机和装饰的成功。
公司营造了刚硬的的装饰买卖监控身体。,公司的装饰和买卖行动监控体系由、装饰机关、监察制止部、风险正好部结合,各机关负担义务,装饰买卖行动的先下手为强、平衡调准速度和继后的全过程监控,抵押谈话期内庙会走近旗下正好的各种的基金和装饰结成。
4. 非常买卖行动的特别描绘
谈话期内,无能够领到不庙会买卖和利钱的非常买卖。
谈话期基金装饰谋略及运作辨析
2018 四大义卖市场完全继续出现单边被接受最近的。表示保留或保存时用 2018 年 12 月 28 日,上证
有理解力的讲解的停工 点,下跌 ,深圳安全讲解的 点,停止是 。中血小板指 点,下跌 ,四一刻钟创业板下跌 ,报 点。
某一事项看法,10 本月初,边缘地带义卖市场大幅下跌、对国际宏观经济被接受沉思的使烦恼、商战的郁郁寡欢沉思和对立面做代理商,十一长假后的一星期曾经巨大地缩减了,上证综指和深圳有理解力的讲解的 和 。后续鉴于经贸战程度无内行提升,义卖市场一向疲软的且动摇。看着盘子,10 月板块中间休息,月底,酒类股领跌,领到。11 月行情对立不乱,全月上证综指、深证成份A股、中血小板讲解的和创业板讲解的替换、+、+、+2%,除了,建筑学内行特色。
完全上看,以搬弄是非的为据 1000 以中小市值份为代表的表示,板块上 5G、新能源汽车、水产产仔、情绪等生活消费品表示对立较好;和钢铁、煤炭、开账户、化工中等分周期杂耍的停止,这首要玻璃制品了义卖市场对宏观经济的使烦恼。12 每月一次义卖市场动摇性开端繁殖,全月上证综指、深圳有理解力的讲解的 、,一并月从根本上说都是单边下跌。本月初,跟随,价钱减幅远超超市沉思,领到配药学顾客下滑一点钟月 ,引领义卖市场下跌。同时,11 本月表示对立较好的增长板块也显示,一并义卖市场平静比得上疲软的的。
顾客枝节的,在申万 28 在一级产业分级中,各种的板块均在四的一刻钟下跌。农林牧渔业
()、有理解力的()、要旨()短时间下倾;和钢铁()、刺骨的()、药物生物(有功效的东西生物)居名单之首。
谈话调准速度,基金已成功讲解的成份股的残冬腊月装饰。作为讲解的基金,我们的在运作中刚硬的遵守基金和约,应用线索正本提升结成与线索的器材度,减小后面的偏航。
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谈话期内基金业绩,基金一期净曲线上升斜率,声像同步业绩比得上公认为优秀的进项率-16%。
基金控制人人数或基金净资产预警阐明
基金 2015 年 8 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日,延续60个任务日在上的,基金一期资产净值,基金领袖企图经过与。
规划已见报中国1971证监会。
§5 装饰结成谈话
谈话期完毕时的基金结成
序号 使受合同书条款的约束 总结(元)占文娱总资产
的浆糊(%)
1 合法权利装饰 19670130 96.64
当选:份 19670130 96.64
2 不易挥发的进项装饰 – –
当选:债券股 – –
资产证实安全 – –
3 贵金属装饰 – –
4 银行业务衍生品装饰 – –
5 价格看涨而买入返售银行业务资产 – –
当选:购回银行业务资产并再卖
– –
6 开账户存款及结算推迟算计 682746.14 3.35
7 对立面资产 0.00
8 算计 20353350.51 100.00
5.2 谈话定期的按顾客分级的份装饰结成
谈话定期的按顾客分级的国际份结成
命名遗传密码 顾客类别 公允重要性(人民币)与净资产重要性之比
(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
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B 采矿业 – –
C 制造的 12695629.58 68
D
电力、热度、毒气和水的制成品和供给业
1912060.89 9.51
E 建筑业 2446470 12.17
F 批发和批发事情 627784.94 2
G 交通运输、仓库和邮政业 – -H 地区和餐饮业 – –
I
物转学、软件和物辅助设施
1345118.98 6.69
J 银行业务业 – –
K 房地产业 – –
L 撕碎的和商事保养 506171 2.52
M 科研辅助设施 52402.00 0.26
N 水工、命运与公共设施正好业 – -O 固一些保养、修补和对立面保养 – -P 反复灌输 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 文明、体育和文娱业 84488.00 0.42S 有理解力的 – –
算计 19670130 97.88
5.2.2谈话定期的按顾客分级的港股通装饰份装饰结成本基金本谈话定期的未控制港股通份。
按持股浆糊次序前十的份某一事项装饰形势
序号 份命名遗传密码 份命名 定量(单位) 公允重要性(人民币)与净资产重要性之比
(%)
1 600519 贵州茅台 4075 2404290.75 11.96
2 600887 伊利利益 44206 1011438 5.03
3 600276 恒瑞有功效的东西 17634 930193.50 3
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4 600900 长江电力 51690 820830 4.08
5 601668 中国1971建筑 142285 811020 4.04
6 600104 上海汽车工业圈子圈子 26791 714517 3.56
7 601766 中国1971中车 68559 618402.18 3.08
8 601888 中国1971国旅 7000 421400.00 2.10
9 600690 青岛海尔 28948 400929.80 2.00
10 601186 中国1971铁建 35978 391080.86 1.95
5.4 谈话定期的按债券股典型瓜分的债券股结成。。
谈话定期的按公允重要性占基金资产净值浆糊大小人排序的前五名债券股装饰明细本基金本谈话定期的未控制债券股。
谈话定期的按公允重要性占基金资产净值浆糊大小人排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实安全装饰明细本基金本谈话定期的未控制资产证实安全。
谈话定期的按公允重要性占基金资产净值浆糊大小人排序的前五宝贵金属装饰明细本基金本谈话定期的未控制贵金属。
谈话定期的按公允重要性占基金资产净值浆糊大小人排序的前五名权证装饰明细本基金本谈话定期的未控制权证。
腊尽冬残资本金装饰股指早熟的买卖阐明
.1 谈话定期的本基金装饰的股指早熟的持仓和利害明细本基金本谈话定期的未控制股指早熟的。
.2 基金对股指早熟的的装饰谋略
本基金和约,本基金不分担者股指早熟的买卖。
0 基金装饰公债早熟的买卖阐明
0.1 现期公债早熟的装饰策略本基金和约本基金不分担者公债早熟的买卖。
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0.2 谈话定期的本基金装饰的公债早熟的持仓和利害明细本基金本谈话定期的未控制公债早熟的。
0.3 现期公债早熟的装饰评价本基金和约本基金不分担者公债早熟的买卖。
1 装饰结成谈话正文
1.1谈话期内,该基金装饰的前十大安全发行人如同无
或许在谈话写前一年内被再罪名、处分说谎。
富力装饰流行音乐十大畅销唱片份正中鹄的1.2只,不装饰基金和约规则的份池在外面的份。
1.3 对立面资产营造组织
1.4 谈话定期的控制的做转股期的可替换债券股明细本基金本谈话定期的未控制做转股期的可替换债券股。
1.5 谈话定期的流行音乐十大畅销唱片份中在散布有限制的形势的阐明本基金本谈话定期的流行音乐十大畅销唱片份中不在散布有限制的形势。
§6 吐艳式基金命运注定变化
单位:份
谈话期初基金命运注定算计 8692376
序号 命名 总结(元)
1 存出抵押金 331.87
2 应收票据安全清算 –
3 应收票据彩金 –
4 应收票据利钱 136.70
5 应收票据相信 –
6 对立面应收票据款 –
7 待摊费 –
8 对立面 –
9 算计
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本谈话期基金命运注定算计 –
减:现期基金赎救命运注定算计 300000
谈话期内基金拆分变化命运注定 –
谈话定期的基金命运注定算计 8392376
§7 基金领袖应用固有资产举行装饰的生趣
基金正好的在基金正中鹄的命运注定变化。
基金正好的运用固有资产装饰本基金买卖明细本谈话期基金正好的未运用固有资产装饰本基金。
§8 对立面使发生装饰者方针决策的要紧物
谈话期内单一装饰者控制基金命运注定浆糊走到或超越20%的形势装饰者类别谈话期内控制基金命运注定替换形势谈话定期的控制基金形势序号控制基金命运注定浆糊走到或许
利益赎救利益赎救利益控制利益
2018/10/1-201
8/12/31
5696
829.
00

300600
.00
5396229.
00
63%经商赠送的风险谈话期,该基金单独地一点钟装饰者控制20%或在上的的利益。,从那里能够发生的某一事项风险包含:
1、当基金命运注定控制人浆糊过于集合时,鉴于大浆糊再装饰,单一财产净重要性能够大幅动摇;
2、是否一点钟基金命运注定控制人赎救了丰盛的的资产,这么,基金领袖可以
未即时清算基金资产,未即时恢复赎救适合,基金命运注定控制人能够无法即时赎救控制的整个基金命运注定。
3、是否亲自的装饰者丰盛的赎救,能够领到基金资产净值延续跌破60点
5000万元风险,基金能够刊登于头版经纪替换、与对立面基金合或停车站基金和约。
4、对立面能够的风险。
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对立面使发生装饰者方针决策的要紧物
海富通基金正好利益有限公司发觉 2003 年 4 月,是中国1971首批获准发觉的中外合资基金正好公司。
从 2003 年 8 月开端,海富通先后筹建 66 仅公共基金。表示保留或保存时用 2018 年 12 月
31日,海富顿正好的公募基金资产浆糊 747亿元。
2004 从残冬腊月开端,海富通及其分店应收票据相信 QFII(合格境外机构装饰者)和大多数人对立面
作为装饰律师的表面装饰结成,表示保留或保存时用 2018年 12 月 31日,海内事情浆糊超越 26亿元。
作为我国首批事业心年金基金装饰正好的,表示保留或保存时用 2018 年 12
月 31日,海富通就在不远地 80 外乡事业心赶超 410元事业心年金基金装饰正好。作为头
基金正好公司满意、喜欢少许客户资产正好资历,表示保留或保存时用 2018 年 12 月 31 日,海富通正好的赠送的客户资产正好事情浆糊约 412亿元。2010 年 12月,海富通基金正好利益有限公司被通国社会保证基金联邦储备委员会选聘为境内付托装饰正好的。2011年 12月,海富通资产正好(香港)利益有限公司是一家全资分店 RQFII(人民币合格境外机构装饰者)事情弥撒曲,可以募集人民币资产装饰香港国际安全义卖市场。2012年 2月,资产正好(香港)利益有限公司已养育并发行了F RQFII 经商。2012 年 9 月,中国1971保监会公报致谢海富通基金为首批保险资产装饰正好的经过。2014 年 8 月,全资分店上海富城海富通资产正好公司,容许开采赠送的于客户的资产正好保养。
2016年 12 月,海富通基金正好利益有限公司被通国社会保证基金联邦储备委员会选聘为首批根本养老保险基金装饰正好的。
2016年 3月,国际王子的称号财经媒介物《中国1971安全报》赋予海富通基金正好利益有限公司“不易挥发的进项装饰金牛座基金公司”。2018 年 3 月,国际王子的称号财经媒介物《安全时报》赋予海富通希腊字母的第一个字母对冲混合型担保者式安全装饰基金为第十三届中国1971基金业明星基金奖——三年继续有助益相对进项明星基金。
§9 备查陈设纸张布边
备查陈设纸张布边
(一)中国1971证监会满意、喜欢使成为上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣的陈设纸张
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(二)上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣基金和约
(三)上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣招聘阐明书
(四)上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣托管合同书
(五)中国1971证监会满意、喜欢使成为海富通基金正好公司的陈设纸张
(六)谈话期内上证候非周期性顾客 100 买卖型吐艳讲解的安全装饰生趣在命名日志上公布的各项公报
寄存品所在地
上海市浦东新区陆家嘴庄园石桥路 东亚开账户银行业务大厦6号 36-37基金正好层使产生效果地址。
装饰者可以在供职调准速度预定顾及基金领袖。
海富通基金正好利益有限公司
1919年1月21日

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